- Creare / editare (form)
- Tip document
- Factură – Fiscală
- Factură – Proforma
- Factură – Avans
- Factură – Lichidare
- Factură – Simplificată (FFS)
- Vânzare: completarea datelor partenerului este opțională.
- Achiziție: Se înregistrează doar FFS ce au înscris codul de TVA al beneficiarului (companiei mele). FFS care nu îndeplinesc această condiție se înregistrează la Deconturi.
- Raport Z casă de marcat
- Factură – Fiscală
- Item
- Valuta produsului (decimal) și prețul de referință (select) – au rolul de a ușura completarea prețului unitar pe linie, prin calcul automat pe baza cursului valutar dintre valuta produsului și valuta facturii, atunci când valuta facturii (valorilor de pe linii) este diferită de valuta de referință a produsului.
- La selectarea produsului, dacă acesta are preț de listă, se va precompleta valuta și prețul respectiv.
- Valuta și prețul de referință pot fi completate nu doar pt. produsele de listă, ci și pt. produse “doar text” (e.g. vând serviciu “cf. contract…” – nu este în lista de servicii – și specific prețul în valută).
- Modificarea prețului de referință determină actualizarea prețului unitar al liniei (x curs valutar), respectiv preț linie, TVA s.a.m.d.
- Selectul de valută de referință – activ:
- în scenariul linie nou-adăugată (creare / actualizare factura) – este activ (se poate selecta orice opțiune existentă în listă), indiferent dacă produsul este doar text sau este de listă, indiferent dacă are valută și preț de referință sau nu.
- în scenariul linie existentă (actualizare factură salvată anterior) – este inactiv (pt. a evita complicații, cel puțin momentan 2018.12.05).
- Într-o factură poate apare o singură valută de referință diferită de valuta facturii (e.g. factura este în RON, valutele de referință pot fi doar EUR sau doar USD etc, nu pot fi una EUR și alta USD). Din acest punct de vedere, se va verifica dacă selecția valutei de referință pe o linie este validă atunci când aceasta se modifică (utilizatorul schimbă selecția existentă).
- Dacă valuta de referință este diferită de valuta facturii, câmpul “curs valutar” apare în partea de sus, lângă selectorul de valută al facturii, și va arăta cursul de schimb între cele 2 (e.g. valuta facturii = RON, valuta ref. = EUR, cursul = “1 EUR = 4,6621 RON”).
- Marja (conta) – la vânzare – linie de factură cu regim special de TVA.
Explicație (Sabina Rău 20190118): Se referă la agenții de turism, bunuri s.h., opere de artă, obiecte de colecție și antichități (D394). În aceste cazuri, factura emisă și tipărită nu conține TVA – beneficiarul nu recuperează TVA -, însă furnizorul “colectează” și plătește TVA raportat la “profit”. Profitul este diferența dintre prețul de vânzare din factură și “costul standard” (contabilii au tabele cu aceste costuri pt. fiecare firmă și produs comercializat).
Așadar, când regimul de TVA selectat este “TVA regim special (LS)”, apare în sertarul de contare al fiecărui item un câmp în care contabilul completează valoarea “costului” pe acea linie, care trebuie să fie mai mică decât prețul liniei. N.C.:
4111 – 70x = cost
4111 – 4427 = TVA = (pret – cost) * rata_TVA
4111 – 70x = pret – cost – TVA
- Valuta produsului (decimal) și prețul de referință (select) – au rolul de a ușura completarea prețului unitar pe linie, prin calcul automat pe baza cursului valutar dintre valuta produsului și valuta facturii, atunci când valuta facturii (valorilor de pe linii) este diferită de valuta de referință a produsului.
- Tip document
- Ștergere (invoice/delete)
- Se poate șterge dacă nu este contată. Se poate șterge și dacă este “importată” (e.g. prin import balanța parteneri) (2019.03.26; anterior nu se putea, considerând că după ștergere ar putea fi refăcută doar printr-un nou import).
- Lista (invoice/index)
Categories: CERINȚE (specificații), Documente primare |
Leave a Reply
[TOP]